Investor Relations

Die STRABAG SE notiert seit dem Jahr 2007 im Prime Market der Wiener Börse. Als Teil des ATX Top Dividend gehört die STRABAG SE-Aktie zu den Titeln mit der höchsten Dividendenrendite im ATX Prime.

Die STRABAG SE-Aktien

Gesamt gesehen verlief das Börsenjahr 2023 aus Sicht der Anleger:innen durchwegs positiv. Diese Entwicklung zeichnete sich bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres ab, ehe der Zusammenbruch dreier US-Regionalbanken im März eine kurzfristige Korrektur am Kapitalmarkt auslöste. Nach einer anhaltenden Phase von Kursschwankungen, gab im vierten Quartal die Hoffnung auf eine Trendumkehr bei den Leitzinsen und ein Nachlassen des Inflationsdrucks wieder neuen Impetus auf die Märkte. In Summe zeigte sich 2023 an den meisten Börseplätzen eine überaus positive Kursentwicklung, die sich im kräftigen Anstieg des Weltaktienindex MSCI World um 22 % widerspiegelte. Der deutsche Aktienindex DAX (+20 %) wie auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial (+14 %) glänzten im abgelaufenen Jahr mit neuen Allzeithochs. Ähnlich stark präsentierte sich der gesamteuropäische Aktienindex EURO STOXX 50, der mit einem Plus von 19 % bilanzierte. Etwas abgeschlagen, aber dennoch mit einem vergleichsweise leichten Wachstum von 4 %, beendete der britische Leitindex FTSE 100 das Jahr.

Von der positiven Dynamik des Weltaktienindex profitierte auch die Wiener Börse. Obwohl der Leitindex ATX nach dem ersten Quartal kaum an Fahrt aufnehmen konnte, schloss er das Jahr – dank eines erfolgreichen Endspurts im vierten Quartal – mit einem Plus von 10 % ab. Deutlich stärker entwickelte sich der Branchenindex STOXX Europe 600 Construction & Materials, der im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 31 % verzeichnete.

Mit Anfang September 2023 begann die STRABAG SE, die in der 19. Ordentlichen Hauptversammlung einstimmig beschlossenen Kapitalmaßnahmen schrittweise umzusetzen. Die Kapitalmaßnahmen haben zum Ziel, den Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ – einer Gesellschaft, die vom sanktionierten russischen Staatsbürger Oleg Deripaska kontrolliert wird – von 27,8 % auf unter 25 % zu verringern. Hierbei erfolgt im Kern eine bedingte Ausschüttung aus den Rücklagen der STRABAG SE. In diesem Zusammenhang bestand für jede:n Aktionär:in die Wahlmöglichkeit, die Ausschüttung in Form neuer Aktien oder in bar in Anspruch zu nehmen. Bei der Aktienvariante war es erforderlich, die bestehenden Aktien, für die das Wahlrecht ausgeübt wurde, temporär in eine neue ISIN AT0000A36HH9 umzubuchen. Aus diesem Anlass stellen wir nachfolgend sowohl für die reguläre STRABAG SE-Aktie (ISIN AT000000STR1) als auch für die STRABAG SE-Aktienvariante (ISIN AT0000A36HH9) Aktienkennzahlen zur Verfügung. Als finaler Schritt der Kapitalmaßnahmen erfolgte im März 2024 eine ordentliche Sachkapitalerhöhung, bei der rd. 15,6 Mio. neue Aktien ausgegeben wurden, wodurch der Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ an der STRABAG SE auf 24,1 % sank. Die neu ausgegebenen Aktien notieren bis auf Weiteres unter einer eigenen ISIN AT0000A36HJ5 an der Wiener Börse. Die Aktien in der temporären ISIN AT0000A36HH9 wurden nach Durchführung der ordentlichen Sachkapitalerhöhung wieder in die reguläre ISIN AT000000STR1 rückgebucht.

Aktienkennzahlen

Aktionärsstruktur

Die Eigentümerstruktur der STRABAG SE hat sich im Geschäftsjahr 2023 geringfügig verändert. Die Anteilsverhältnisse der Familie Haselsteiner, der Raiffeisen- und der UNIQA-Gruppe sowie von MKAO „Rasperia Trading Limited“ blieben unverändert. Im Rahmen eines antizipatorischen Pflichtangebots der österreichischen Kernaktionäre wurden insgesamt 2.779.006 Stück STRABAG SE-Aktien (2,7 % des Grundkapitals) angedient, die die STRABAG SE erwarb und als eigene Aktien auf der Bilanz hält. Der Streubesitz der STRABAG SE-Aktie verringerte sich somit von 14,4 % auf 11,7 %. Unseres Wissens hält – mit Ausnahme des Kernaktionariats – niemand mehr als 5 % am Unternehmen.

Mit der Durchführung der ordentlichen Sachkapitalerhöhung im März 2024, ergibt sich aufgrund des erhöhten Grundkapitals von € 118.221.982 nunmehr folgende Aktionärsstruktur:

• Familie Haselsteiner: 30,7 %
• Raiffeisen/UNIQA: 31,9 %
• MKAO „Rasperia Trading Limited“: 24,1 %
• Streubesitz: 10,9 %
• Eigene Aktien: 2,4 %

Im Januar 2024 wurde in unserem Auftrag eine Aktionärserhebung zur Ermittlung der Zusammensetzung des Streubesitzes durchgeführt. Der Anteil der Retail-Investorenschaft war mit 5,8 % leicht rückläufig (2022: 6,0 %). Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Anteil der institutionellen Investoren von 5,2 % auf 3,8 %. Mehrere große Aktionäre, überwiegend aus Nordamerika, hatten Aktienblöcke im Rahmen des antizipatorischen Pflichtangebots der österreichischen Kernaktionäre angedient. In Folge verlagerte sich der regionale Schwerpunkt auf Kontinentaleuropa (1,2 %), gefolgt von Österreich (1,1 %) und Nordamerika (0,9 %). Die Anlegerschaft aus Großbritannien und Irland spielt mit 0,3 %-Punkten auch weiterhin eine untergeordnete Rolle.

Mit 8.4.2022 wurde Oleg Deripaska in die EU-Sanktionsliste aufgenommen und unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rats vom 17.3.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (EU-Sanktionsverordnung). Als Folge sind sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz von Oleg Deripaska oder mit diesen in Verbindung stehenden natürlichen oder juristischen Personen, einzufrieren („Asset Freeze“). Dieser Asset Freeze ist seither auch hinsichtlich der von MKAO „Rasperia Trading Limited“, die von Oleg Deripaska kontrolliert wird, gehaltenen STRABAG SE-Aktien sicherzustellen.

Daher ist MKAO „Rasperia Trading Limited“ seit 8.4.2022 bis zum Wegfall der Sanktionen von der Ausübung von Herrschafts- (Stimmrecht, Auskunftsrecht, Teilnahmerecht, Antragsrecht) und Vermögensrechten (z. B. Dividendenausschüttung) im Zusammenhang mit den Aktien der STRABAG SE ausgeschlossen.

Der Vorstand der STRABAG SE wurde am 19.12.2023 mittels Beteiligungsmeldungen gemäß §§ 130 ff BörseG von Iliadis Joint Stock Company (JSC), einer russischen Aktiengesellschaft, und Oleg Deripaska informiert, dass die Iliadis JSC am 14.12.2023 einen Kaufvertrag über sämtliche Anteile an der MKAO „Rasperia Trading Limited“ abgeschlossen habe. Am selben Tag wurde der Vorstand der STRABAG SE informiert, dass Raiffeisenbank International AG die 28.500.000 Stück Aktien der MKAO „Rasperia Trading Limited“ an der STRABAG SE erwerben will. Am 26.3.2024 wurde die Gesellschaft mittels Beteiligungsmeldungen gemäß §§ 130ff BörseG davon informiert, dass die im Dezember 2023 angekündigte Transaktion in Russland vollzogen wurde und MKAO „Rasperia Trading Limited“ an Iliadis JSC übergegangen sei. Laut diesen Meldungen wird MKAO „Rasperia Trading Limited“ mit ihrer Beteiligung von 24,1 % an STRABAG SE nunmehr von Iliadis JSC kontrolliert, während Herr Deripaska seine bisherige (indirekte) Kontrolle aufgegeben habe. Weitere Details zur gemäß den Beteiligungsmeldungen nunmehr vollzogenen Transaktion sind der Gesellschaft nicht bekannt. Insbesondere eine sanktionsrechtliche Prüfung kann daher derzeit nicht erfolgen, so dass die Gesellschaft weiterhin davon ausgeht, dass die STRABAG-Aktien der „MKAO Rasperia Trading Limited“ gemäß EU-Sanktionsverordnung eingefroren sind. Konkrete Informationen über den Umsetzungsstand des beabsichtigten Erwerbs durch die Raiffeisenbank International AG lagen der Gesellschaft bis zum Testatzeitpunkt nicht vor.

Weitere Details finden Sie im Lagebericht unter Angaben zu § 243a Abs. 1 UGB.

Dividende

Hauptversammlung 2023

Die Tagesordnung der 19. Ordentlichen Hauptversammlung am 16.6.2023 enthielt sieben Beschlusspunkte: Mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen entlastete die Hauptversammlung den Vorstand und den Aufsichtsrat, beschloss die Auszahlung einer Dividende in Höhe von € 2,00 je Stückaktie und wählte die Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023. Des Weiteren wurde der Hauptversammlung der Vergütungsbericht über die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats vorgelegt.

Die vom Vorstand an die Hauptversammlung vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO „Rasperia Trading Limited“ auf unter 25 % wurden einstimmig angenommen. Die diesbezüglichen Beschlüsse der Hauptversammlung sind von MKAO „Rasperia Trading Limited“ angefochten worden. Die Klage ist vom Landesgericht Klagenfurt abgewiesen worden, wobei dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Die Klage von MKAO „Rasperia Trading Limited“ gegen Beschlüsse der 18. Ordentlichen Hauptversammlung am 24.6.2022 ist sowohl vom Landesgericht Klagenfurt als auch vom Oberlandesgericht Graz abgewiesen worden, wobei das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde. Auch die Klage von MKAO „Rasperia Trading Limited“ gegen die Beschlüsse der Außerordentlichen Hauptversammlung am 5.5.2022 wurde sowohl vom Landesgericht Klagenfurt als auch vom Oberlandesgericht Graz abgewiesen, wobei auch dieses Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde.

Hauptversammlung 2024

Die nächste Hauptversammlung findet am 14.6.2024 statt. Der Nachweisstichtag für die Bestätigung des Anteilsbesitzes ist der 4.6.2024. Details zur Vorgehensweise finden Sie auf der Website der STRABAG SE.

Corporate Credit Rating

Investor Relations

Neben der verpflichtenden halbjährlichen Berichterstattung sowie den Trading Statements zum ersten und dritten Quartal informierten wir im vergangenen Jahr 72 Kapitalmarktteilnehmende (2022: 57) in 38 Einzelgesprächen (One-on-One) (2022: 28) und in Gruppengesprächen. Wir nahmen an drei (2023: sechs) Roadshows und Investorenkonferenzen der Institute Erste Group, Raiffeisen Bank International und der Wiener Börse teil.

Am 7. September 2023 hielten wir in Wien einen Capital Markets Day unter dem Titel Strategic Update 2030 vor Analyst:innen und Investor:innen ab. Insgesamt verfolgten rund 50 Teilnehmer:innen die Veranstaltung vor Ort und via Livestream. CEO Klemens Haselsteiner und Expert:innen von STRABAG präsentierten die neue Konzernstrategie 2030 „People. Planet. Progress." Ein ESG-Update rundete die Veranstaltung ab.

In unserem Unternehmenskalender stellen wir alle Termine zu anstehenden Ergebnisveröffentlichungen sowie zur Hauptversammlung bereit. Sie finden unseren Unternehmenskalender auf der Website der STRABAG SE.

Informationen über die STRABAG SE

Die Investor Relations-Abteilung der STRABAG SE berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden und sieht sich als Servicestelle für bestehende und potenzielle Privataktionär:innen, institutionelle Investor:innen sowie Analyst:innen, aber auch als Ansprechpartnerin zu Kapitalmarktfragen für die operativen Einheiten des Konzerns. Kurze Reaktionszeiten, umfassende Information und ein stetiger Dialog mit dem Kapitalmarkt und der Öffentlichkeit sind für uns selbstverständlich. Dabei legen wir Wert darauf, alle Aktionärsgruppen rasch und zeitgleich zu informieren. Unser Ziel ist es, die Investor Relations-Bemühungen weiterhin stark und den Informationsfluss konstant zu halten und dadurch nicht zuletzt Analyst:innen bei der korrekten Bewertung der STRABAG SE-Aktie zu unterstützen. Wenn auch Sie Informationen erhalten möchten, tragen Sie sich für den Investor Relations-Newsletter auf der Website der STRABAG SE ein oder rufen Sie uns an.

STRABAG SE
Investor Relations

Marco Reiter
Head of Investor Relations

Donau-City-Str. 9, 1220 Wien / Österreich
IR-Hotline: +43 800 880 890 (kostenfrei)
Fax: +43 1 22422-1177
@ investor.relations@strabag.com