Konzernkapitalflussrechnung
T€ | 1.1.–30.6.2026 | 1.1.–30.6.2025 |
Ergebnis nach Steuern | 119.868 | 97.068 |
Ertragsteueraufwand | 83.991 | 47.680 |
Ergebnis aus Zinsen | -38.337 | -35.356 |
Erträge aus Beteiligungen | -28.417 | -29.683 |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Konsolidierungskreisänderungen | -421 | 372 |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Equity-Beteiligungen | 6.853 | -5.735 |
Sonstiges nicht-zahlungswirksames Ergebnis | -2.760 | 14.090 |
Abschreibungen/Zuschreibungen | 385.382 | 301.534 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -66.157 | 21.804 |
Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen | -31.186 | -25.479 |
Erhaltene Zinsen | 52.855 | 49.804 |
Gezahlte Zinsen | -14.749 | -14.416 |
Erhaltene Ausschüttungen | 19.388 | 25.020 |
Gezahlte Steuern | -134.670 | -126.362 |
Cashflow aus dem Ergebnis | 351.640 | 320.341 |
Veränderung der Vorräte | -148.098 | -156.393 |
Veränderung der Forderungen aus Konzessionsverträgen, Vertragsvermögenswerten und Lieferungen und Leistungen | -740.085 | -357.371 |
Veränderung der nicht-finanziellen Vermögenswerte | -33.375 | -99.771 |
Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | -19.970 | -2.022 |
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte | -26.248 | -16.029 |
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | 30.436 | -34.546 |
Veränderung aus Vertragsverbindlichkeiten und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 567.715 | 126.463 |
Veränderung der nicht-finanziellen Verbindlichkeiten | 13.527 | -68.185 |
Veränderung der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten | 15.614 | 3.078 |
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 11.156 | -284.435 |
Erwerb von Finanzanlagen | -35.997 | -20.773 |
Erwerb von Investment Property | -24.826 | -8.898 |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -335.547 | -340.230 |
Einzahlung aus Anlagenabgängen | 44.367 | 55.987 |
Auszahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | 0 | -544 |
Einzahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | 14.331 | 3.204 |
Abfluss aus Konsolidierungskreisänderungen1 | -340.504 | -124.498 |
Zufluss aus Konsolidierungskreisänderungen1 | 186 | 5.446 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -677.990 | -430.306 |
Aufnahme von Bankverbindlichkeiten | 87.581 | 21.844 |
Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten | -12.783 | -9.892 |
Auszahlung aus Leasingverbindlichkeiten | -38.020 | -34.275 |
Aufnahme von sonstigen Finanzierungsverbindlichkeiten | 2 | 1 |
Rückzahlung von sonstigen Finanzierungsverbindlichkeiten | -6.991 | -2 |
Ausschüttungen | -274.863 | -239.427 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -245.074 | -261.751 |
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds | -911.908 | -976.492 |
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.323.108 | 3.723.545 |
Veränderung des Finanzmittelfonds aus Währungsdifferenzen | 18.808 | 3.500 |
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraums | 3.430.008 | 2.750.553 |
1siehe dazu die Erläuterungen zum Konsolidierungskreis